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- 发布日期：2024-04-19 06:00 点击次数：189
证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-28
债券代码：127012 债券简称：招路转债
招商局公路集会科技控股股份有限公司
对于 2024 年第一季度可调节公司债券转股情况公告
本公司及董事会整体成员保证信息清晰的内容真确、准确、好意思满，莫得虚
假记录、误导性呈文或紧要遗漏。
相等教唆：
证券代码：001965 证券简称：招商公路
债券代码：127012 债券简称：招路转债
转股价钱：7.87 元/股
转股手艺：2019 年 9 月 30 日至 2024 年 3 月 25 日
字据《深圳证券来回所股票上市规则》《深圳证券来回所可调节公司债券业
务实际详情》相关规则，招商局公路集会科技控股股份有限公司（以下简称“公
司”或“招商公路”）现将 2024 年第一季度可调节公司债券（以下简称“可转
债”或“招路转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、招路转债刊行上市基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处治委员会《招商局公路集会科技控股股份有限公司公建造
行可调节公司债券的批复》（证监许可〔2019〕25 号）核准，招商公路于 2019
年 3 月 22 日公建造行 5,000 万张可转债，每张面值 100 元，刊行总数 50 亿元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券来回所（以下简称“深交所”）“深证上〔2019〕237 号”文同
意，招商公路 50 亿元可转债于 2019 年 4 月 30 日起在深交所挂牌来回，债券简
称“招路转债”，债券代码“127012”。
（三）可转债转股情况
字据关系规则和《招商局公路集会科技控股股份有限公司公建造行 A 股可转
换公司债券召募领略书》的相关商定，公司本次刊行的可转债自 2019 年 9 月 30
日起可调节为公司股份。
（四）可转债转股价钱援救情况
因公司实际 2018 年度职权分拨有贪图，每 10 股派发现款红利 2.54 元（含税）
，
除权除息日为 2019 年 7 月 12 日，招路转债的运转转股价于 2019 年 7 月 12 日
起由原本的 9.34 元/股援救为 9.09 元/股。
因公司实际 2019 年度职权分拨有贪图，每 10 股派发现款红利 2.80 元（含税）
，
除权除息日为 2020 年 8 月 24 日，招路转债的转股价于 2020 年 8 月 24 日起由
原本的 9.09 元/股援救为 8.81 元/股。
因公司实际 2020 年度职权分拨有贪图，每 10 股派发现款红利 1.77 元（含税）
，
除权除息日为 2021 年 6 月 25 日，招路转债的转股价于 2021 年 6 月 25 日起由
原本的 8.81 元/股援救为 8.63 元/股。
因公司实际 2021 年度职权分拨有贪图，每 10 股派发现款红利 3.46 元（含税）
，
除权除息日为 2022 年 7 月 5 日，招路转债的转股价于 2022 年 7 月 5 日起由原
来的 8.63 元/股援救为 8.28 元/股。
因公司实际 2022 年度职权分拨有贪图，每 10 股派发现款红利 4.14 元（含税）
，
除权除息日为 2023 年 7 月 18 日，招路转债的转股价于 2023 年 7 月 18 日起由
原本的 8.28 元/股援救为 7.87 元/股。
二、赎回触发情况详尽
（一）有条件赎回条目
《召募领略书》规则的“有条件赎回条目”如下：
在本次可转债转股期内，要是公司股票流通三十个往改日中至少有十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司有权按照本次可
转债面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的本次可转债。本次可转
债的赎回期与转股期交流，即刊行戒指之日满六个月后的第一个往改日（2019 年
当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债握有东谈主握有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱援救的情形，则在援救日前的来回
日按援救前的转股价钱和收盘价钱筹画，援救日及之后的往改日按援救后的转股
价钱和收盘价钱筹画。
此外，当本次可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权决定以
面值加当期应计利息的价钱赎回沿途未转股的本次可转债。
（二）有条件赎回条目触发情况
自 2024 年 1 月 29 日至 2024 年 3 月 4 日，公司股票价钱已有流通十五个交
易日的收盘价不低于“招路转债”当期转股价钱（7.87 元/股）的 130%（含 130%，
即 10.23 元/股）。字据《召募领略书》的商定，已触发“招路转债”的有条件
赎回条目（即在本次刊行的可转债转股期内，要是公司股票在职意流通三十个交
易日中至少有十五个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%））。
（三）赎回经过
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上清晰“招路转债”赎回实际的教唆
性公告，见知“招路转债”握有东谈主本次赎回的关系事项。
“招路转债”终末一个转股日，自 2024 年 3 月 26 日起“招路转债”罢手转股。
记日（2024 年 3 月 25 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司
（以下简称“中登公司”）登记在册的“招路转债”。
过可转债托管券商径直划入“招路转债”握有东谈主的资金账户。
三、招路转债转股及股份变动情况
额为 1,117,700 元。公司 2024 年第一季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次可转债 本次变动后
股份性质 转股变动增
股份数目
股份数目（股） 比例 减（+，-） 比例
（股）
一、限售条件流通股/非流通股 0 0% 0 0%
高管锁定股 0 0% 0 0%
首发前限售股 0 0% 0 0%
二、无尽售条件流通股 6,254,145,173 100% 566,192,221 6,820,337,394 100%
三、总股本 6,254,145,173 100% 566,192,221 6,820,337,394 100%
四、其他
投资者如需了解招路转债的关系条目，请查阅于 2019 年 3 月 20 日清晰的
《招商局公路集会科技控股股份有限公司公建造行 A 股可调节公司债券召募说
明书》全文。
投资者对上述内容如有疑问，请拨打招商局公路集会科技控股股份有限公司
究诘电话：010-56529088。
五、备查文献
中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司出具的《刊行东谈主股本结构表》。
特此公告。
招商局公路集会科技控股股份有限公司董事会
二〇二四年四月一日
