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- 发布日期：2025-08-15 09:35 点击次数：124
贝莱德浦悦丰利夹杂型证券投资基金
盛开日常申购、赎回、退换及如期定额投资业务公告
公告送出日历：2025 年 3 月 11 日
基金称号 贝莱德浦悦丰利夹杂型证券投资基金
基金简称 贝莱德浦悦丰利夹杂
基金主代码 016678
基金运作样貌 公约型盛开式
基金合同奏效日 2022 年 11 月 23 日
基金科罚东说念主称号 贝莱德基金科罚有限公司
基金托管东说念主称号 上海浦东发展银行股份有限公司
登记机构称号 中国配置银行股份有限公司
公告依据 关联法律法例及《贝莱德浦悦丰利夹杂型证券投资基金基金
合同》、《贝莱德浦悦丰利夹杂型证券投资基金招募说明书》
等
申购肇始日 2025 年 3 月 12 日
赎回肇始日 2025 年 3 月 12 日
转入及转出肇始日 2025 年 3 月 12 日
如期定额投资肇始日 2025 年 3 月 12 日
下属基金份额的基金简称 贝莱德浦悦丰利夹杂 A 贝莱德浦悦丰利夹杂 C
下属基金份额的走动代码 016678 016679
该类基金份额是否盛开申
是 是
购、赎回、退换、如期定
额投资
注：（1）2025 年 2 月 11 日，贝莱德浦悦丰利一年捏有期夹杂型证券投资基
金以通信样貌召开的基金份额捏有东说念主大会审议通过了《对于贝莱德浦悦丰利一年
捏有期夹杂型证券投资基金转型的议案》，凭证方案情况，“贝莱德浦悦丰利一
年捏有期夹杂型证券投资基金”将于 2025 年 3 月 12 日慎重转型为“贝莱德
浦悦丰利夹杂型证券投资基金”。《贝莱德浦悦丰利一年捏有期夹杂型证券投资
基金基金合同》即日失效且《贝莱德浦悦丰利夹杂型证券投资基金基金合同》同
日奏效；
（2）投资者不错通过贝莱德浦悦丰利夹杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）
销售网点、本基金科罚东说念主查询申购、赎回、退换业务、如期定额投资业务苦求的
阐明情况（网站：www.blackrock.com.cn 或客户功绩电话：400-002-6655）；
（3）各销售机构如通达如期定额投资业务，请参看各销售机构关连公告和业务
司法。
本基金将于 2025 年 3 月 12 日起每个盛开日办理日常申购、赎回、退换业
务、如期定额投资（以下简称“定投”）业务，投资东说念主在盛开日通过基金科罚东说念主
直销中心办理基金份额的申购、赎回、退换业务、定投业务的，具体办理本事为
上海证券走动所、深圳证券走动所的平日往改日的走动本事；投资东说念主在盛开日通
过其他销售机构办理基金份额的申购、赎回、退换业务、定投业务的，具体办理
本事以各销售机构的规则为准。如遇香港鸠合走动所法定节沐日或因其他原因暂
停营业或港股通暂停走动的情形，则基金科罚东说念主可凭证骨子情况决定本基金是否
盛开申购、赎回、退换业务、定投业务，具体以届时提前发布的公告为准。基金
科罚东说念主有权凭证法律法例、中国证监会的要求或基金合同的规则公告暂停申购、
赎回、退换业务、定投业务。
基金合同奏效后，因骨子情况需要或其他相当情况，基金科罚东说念主将视情况对
前述盛开日及盛开本事进行相应的调理，此项调理当在彭胀日前依照《公开召募
证券投资基金信息显露科罚目标》的关联规则在规则序言公告。
基金科罚东说念主不得在基金合同商定之外的日历八成本事办理基金份额的申购、
赎回、退换八成定投业务。投资东说念主在基金合同商定之外的日历和本事提议申购、
赎回、退换八成定投苦求且登记机构阐明接受的，其基金份额申购、赎回、退换
八成定投价钱为下一盛开日该类基金份额申购、赎回、退换八成定投的价钱。
本基金单笔最低申购金额为东说念主民币 1 元（含申购费），投资者通过销售机构
申购本基金时，除需温情基金科罚东说念主最低申购金额限度外，当销售机构设定的最
低金额高于上述金额限度时，投资者还应革职关连销售机构的业务规则。
直销中心单个账户初次申购的最低金额为东说念主民币 10,000 元（含申购费），追
加申购的最低金额为单笔东说念主民币 1 元（含申购费）；已在直销中心有该基金认购
记载的投资者不受初次申购最低金额的限度。通过其他销售机构申购每笔最低申
购金额为 1 元（含申购费）。各销售机构对本基金最低申购金额及追加申购有其
他规则的，以各销售机构的业务规则为准，但不得低于上述最低申购金额。投资
者当期分派的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限度。基金科罚东说念主
可凭证市集情况，调理本基金申购的最低金额。投资者可屡次申购，对单个投资
者累计捏有基金份额的比例或数目不设上限限度，对单个投资者申购金额上限、
基金范畴上限或基金单日净申购比例不设上限，但单一投资者捏有基金份额数不
得达到或向上基金份额总额的 50%（在基金运作经过中因基金份额赎回等情形导
致被迫达到或向上 50%的以外）。
基金科罚东说念主可在法律法例允许的情况下，调理上述规则申购金额的数目限度。
基金科罚东说念主必须在调理彭胀前依照《公开召募证券投资基金信息显露科罚目标》
的关联规则在规则序言上公告。
本基金对通过直销中心申购本基金 A 类基金份额的待业金客户与除此之外
的其他投资东说念主彭胀袤别化的申购费率，投资者要是有多笔申购，适用费率按单笔
折柳筹划。本基金 C 类基金份额不收取申购费，而是从本类别基金资产入彀提销
售功绩费。
待业金客户指世界社会保障基金、基本养老保障基金、不错投资基金的地点
社会保障基金、企业年金基金、功绩年金基金，以及个东说念主税收递延型买卖养老保
险、养老方针证券投资基金、养老愉快家具等。如将来出现不错投资基金的享受
税收优惠的个东说念主养老账户、经养老基金监管部门认同的新的养老基金类型，基金
科罚东说念主可将其纳入待业金客户范围。
（1）待业金客户的申购费率
通过基金科罚东说念主的直销中心申购本基金 A 类基金份额的待业金客户申购费
率见下表：
申购金额（M） 申购费率
M＜500 万元 0.08%
M≥500 万元 1000 元/笔
（2）其他投资者的申购费率
除上述待业金客户外，其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率见下
表：
申购金额（M） 申购费率
M＜500 万元 0.80%
M≥500 万元 1000 元/笔
基金份额捏有东说念主在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回苦求不得低于
金份额余额不及 0.01 份的，在赎回时需一次一说念苦求赎回。但各销售机构对交
易账户最低份额余额有其他规则的，以各销售机构的业务规则为准。
本基金赎回用度按基金份额捏有东说念主捏有该部分基金份额的本事分段设定如
下：
（1）A 类基金份额赎回费率如下：
捏有期限（N） 赎回费率 归入基金财产比例
N＜7 日 1.50% 100%
N≥6 个月 0% 无
注：1 个月指 30 日，3 个月指 90 日，6 个月指 180 日。
（2）C 类基金份额赎回费率如下：
捏有期限（N） 赎回费率 归入基金财产比例
N＜7 日 1.50% 100%
N≥30 日 0 无
对于《贝莱德浦悦丰利夹杂型证券投资基金基金合同》奏效前已阐明的基金
份额，其捏有期限将从该份额取得之日起联结筹划。发生基金合同商定的变更基
金功绩机构情形时，具体赎回安排及费率等事项请见基金科罚东说念主的关连公告。
(1) 本基金革职“未知价”原则，即申购、赎回价钱以苦求当日收市后筹划的
各样基金份额净值为基准进行筹划；
(2) 本基金革职“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额苦求，赎回以份
额苦求；
(3) 当日的申购与赎回苦求不错在基金科罚东说念主规则的本事以内取销；
(4) 赎回革职“先进先出”原则，即除指定赎回外，按照投资东说念主认购、申购的
先后顺次进行规章赎回；
(5) 投资者办理申购、赎回业务时应提交的文献和办理手续、办理本事、处理
司法等在校服基金合同和招募说明书规则的前提下，以各销售机构的具
体规则为准；
(6) 办理申购、赎回业务时，应当革职基金份额捏有东说念主利益优先原则，确保投
资者的正当权利不受挫伤并得到公说念对待；
(7) 基金科罚东说念主有权对可购买本基金的投资者天禀赐与规则并常常调理，具
体见《贝莱德基金科罚有限公司公开召募证券投资基金登记业务轨制》以
及基金科罚东说念主届时发布的盛开申购或赎回公告或其他关连公告。本基金
仅接受合乎关连天禀条目的基金投资者捏有本基金基金份额。具体请阅
基金招募说明书第八部分“基金份额的申购与赎回”中“四、申购与赎回
的设施”的商定。
基金科罚东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调理。基金管
理东说念主必须在新司法运行彭胀前依照《公开召募证券投资基金信息显露科罚办
法》的关联规则在规则序言上公告。
(1) 基金退换只可在统一销售机构进行。退换的两只基金必须齐是该销售机
构销售的统一基金科罚东说念主科罚的、在统一注册登记机构注册登记的基金。
(2) 基金退换以份额为单元进行苦求。投资者不错发起屡次基金退换业务，基
金退换用度按每笔苦求单独筹划。
(3) 基金退换领受未知价法，即基金的退换价钱以退换苦求受理当日各转出、
转入基金的份额净值为基准进行筹划。
(4) 投资者办理基金退换业务时，转出基金必须处于可赎回气象，转入基金必
须处于可申购气象。
(5) 退换业务革职“先进先出”的业务司法，即份额注册日历在前的先退换
出，份额注册日历在后的后退换出，要是退换苦求当日，同期有赎回苦求
的情况下，则革职先赎回后退换的处理原则。
(6) 单笔退换最低苦求基金份额适用各基金《基金合同》或《招募说明书》中
对于最低赎回份额的规则。若某笔退换导致投资者在销售机构托管的单
只基金余额低于该基金《基金合同》或《招募说明书》规则的最低捏有份
额时，基金科罚东说念主有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余份额强
制赎回。
(7) 平日情况下，基金注册登记机构将在 T+1 日对投资者 T 日的基金退换业
务苦求进行灵验性阐明，办理转出基金的权利扣除以及转入基金的权利
登记。在 T+2 日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金退换的成交
情况。
(8) 单个盛开日基金净赎回份额及净退换转出苦求份额之和达到该基金基金
合同商定的组成多数赎回的比例的，组成多数赎回。发生多数赎回时，基
金转出与基金赎回具有相易的优先级，基金科罚东说念主可凭证基金资产组合
情况，决定全额转出或部分转出，何况对于基金转出和基金赎回，将领受
相易的比例阐明（另有公告的以外）；对于未能转出的部分，投资东说念主在提
交转出苦求时不错遴选展期转出或取消转出，具体样貌参照基金合同对
部分展期赎回的规则进行处理。
(9) 具体份额以注册登记机构的记载为准，转入份额的筹划效劳保留位数依
照各基金《招募说明书》的规则。
(1) 基金退换用度由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部
分组成，具体收取情况视每次退换时两只基金的申购费率各异情况和赎
回费率而定。基金退换用度由基金份额捏有东说念主承担。
(2) 基金退换用度的筹划
转出金额=转出基金份额×转出基金 T 日基金份额净值
转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率
转入金额=转出金额-转出基金赎回用度+货币市集基金一说念转出时
账户面前累计的未付收益或部分转出且账户面前累计未付收益为负时按
退换比例结转确面前累计未付收益
补差用度=转入基金申购费-转出基金申购费，如筹划所得补差用度
小于 0，则补差用度为 0。
转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申
购费率
如转入基金申购费适用固定用度时,则转入基金申购费=转入基金
固定申购费
转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申
购费率
如转出基金申购费适用固定用度时,则转出基金申购费=转出基金
固定申购费
净转入金额=转入金额-补差用度
转入份额=净转入金额/转入基金 T 日基金份额净值
转入份额按照四舍五入步伐保留到极少点后两位，由此产生的收益
或失掉由基金资产承担。
基金退换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此关联转出基金和转
入基金暂停或拒却申购、暂停赎回的关联规则适用于基金退换。
出现法律、法例规则或基金合同商定的其它情形时，基金科罚东说念主不错暂停基
金退换业务。基金暂停退换或暂停后从头盛开退换时，基金科罚东说念主将依照《公开
召募证券投资基金信息显露科罚目标》的关联规则在规则序言上公告。
并非本基金通盘的销售机构均通达定投业务，投资者办理定投策动须革职各
销售机构对于定投业务的苦求办理设施及走动司法的规则，每期扣款金额必须不
低于基金科罚东说念主在关连公告或更新的招募说明书中所规则的定投策动最低申购
金额。
基金定投业务的申购费率、计费样貌与日常申购费率、计费样貌相易。
本基金参与销售机构开展的定投申购费率优惠行径，具体扣头费率及费率优
惠行径期限以销售机构行径公告为准。
本基金原费率轨范详见基金合同、招募说明书等法律文献，以及贝莱德基金
科罚有限公司（以下简称“本公司”）发布的最新业务公告。
每期骨子扣款日即为基金申购苦求日，并以该日(T 日)的该类基金份额净值
为基准筹划申购份额，申购份额将在 T＋1 责任日阐明告捷后径直计入投资者的
基金账户内。基金份额阐明查询和赎回肇始日为 T＋2 责任日。
要是投资东说念主变更每期扣款金额、扣款日历、扣款样貌八成赶走定投业务，请
革职销售机构的关连规则。
贝莱德基金科罚有限公司
地址：中国（上海）目田贸易西宾区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 7 楼 702
室
客户功绩长入研究电话：4000026655
公司网站：www.blackrock.com.cn
基金科罚东说念主暂未通达网上走动，基金科罚东说念主的直销柜台走动仅接受专科机构
投资者，个东说念主投资者可通过基金科罚东说念主指定的销售机构购买本基金。直销柜台暂
不复古基金如期定额投资业务。
（1）上海浦东发展银行股份有限公司
客户功绩电话：95528
网址：www.spdb.com.cn
（2）中信证券股份有限公司
客户功绩电话：95548
网址：www.cs.ecitic.com
（3）中信证券（山东）有限包袱公司
客户功绩电话：95548
网址：sd.citics.com
（4）中信证券华南股份有限公司
客户功绩电话：95548
网址：www.gzs.com.cn
（5）中信期货有限公司
客户功绩电话：400-990-8826
网站：www.citicsf.com
（6）华泰证券股份有限公司
客户功绩电话：95597
网址：www.htsc.com
（7）海通证券股份有限公司
客户功绩电话：95553
网址： www.htsec.com
（8）国泰君安证券股份有限公司
客户功绩电话：95521
网址：www.gtja.com
（9）中信建投证券股份有限公司
客户功绩电话：95587
网址：www.csc108.com
（10）上海天天基金销售有限公司
客户功绩电话：4001818188
网址：https://fund.eastmoney.com
（11）中国配置银行股份有限公司
客户功绩电话：95533
网址：www.ccb.com
（12） 交通银行股份有限公司
客户功绩电话：95559
网址：www.bankcomm.com
（13） 吉祥银行股份有限公司
客户功绩电话：95511 转 3
网址：www.bank.pingan.com
（14） 东方证券股份有限公司
客户功绩电话：95503
网址：www.dfzq.com.cn
（15） 广发证券股份有限公司
客户功绩电话：95575
网址：www.gf.com.cn
（16） 国信证券股份有限公司
客户功绩电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
（17） 吉祥证券股份有限公司
客户功绩电话：95511-8
网址：stock.pingan.com
（18）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
客户功绩电话：95188-8
网址：www.fund123.cn
（19）中国中金金钱证券有限公司
客户功绩电话：95532
网址：www.ciccwm.com
（20）招商证券股份有限公司
客户功绩电话：95565
网址：www.cmschina.com
（21） 西部证券股份有限公司
客户功绩电话：95582
网址：www.west95582.com
（22）上海利得基金销售有限公司
客户功绩电话：4000325885
网址：https://www.leadfund.com.cn/
（23）珠海盈米基金销售有限公司
客户功绩电话：020-89629066
网址：https://www.yingmi.cn/
（24）上海基煜基金销售有限公司
客户功绩电话：021-6537-0077
网址：www.jigoutong.com
基金科罚东说念主可凭证《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募证券投资
基金运作科罚目标》、
《公开召募证券投资基金销售机构监督科罚目标》和《基金
合同》等的规则，遴选其他合乎要求的机构销售本基金，并在基金科罚东说念主网站公
示。
本公司将凭证本基金基金合同和招募说明书的关联规则，在运行办理基金份
额申购八成赎回后，基金科罚东说念主应当在不晚于每个盛开日的次日，通过规则网站、
基金销售机构网站八成营业网点显露盛开日的各样基金份额净值和基金份额累
计净值，并在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规则网站显露半年度和年
度终末一日各样基金份额的基金份额净值和各样基金份额的基金份额累计净值。
敬请投资者钟情。
（1）本公告仅对本基金上述业务的关联事项赐与说明。投资者欲了解本基
金的详实情况，请仔细阅读在本公司网站（https://www.blackrock.com.cn）及中国
证监会基金电子显露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上公告的《贝莱德浦悦丰
利夹杂型证券投资基金基金合同》、
《贝莱德浦悦丰利夹杂型证券投资基金招募说
明书》过头更新（如有）、本基金的基金家具贵寓摘录等。
（2）对未开设销售网点地区的投资者及但愿了解本基金其它关联信息的投
资者，可拨打本公司的客户功绩电话（400-002-6655）垂询关连事宜。
（3）基金退换业务的诠释权归本基金科罚东说念主，本公司不错凭证市集情况在
不违犯关联法律、法例和基金合同的规则之前提下调理上述退换的收费样貌、费
率水平、业务司法及关联限度，但应在调理奏效前依照《公开召募证券投资基金
信息显露科罚目标》的关联规则在规则序言上公告。
（4）风险教导：本公司承诺以敦朴信用、死力守法的原则科罚和利用基金
资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前时应
崇拜阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金家具贵寓摘录。敬请投资者小心
投资风险。
投资者应当充分了解基金如期定额投资和零存整取等储蓄样貌的区别。如期
定额投资是指令投资者进行长期投资、平均投资老本的一种简单易行的投资样貌，
但并不行侧目基金投资所固有的风险，不行保证投资者取得收益，也不是替代储
蓄的等效愉快样貌。
特此公告。
贝莱德基金科罚有限公司
